上海肇民新材料科技股份有限公司
二〇二五年十一月
上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
声明
误差纪录、误导性阐扬或首要遗漏，并对其真确性、准确性、竣工性承担个别和
连带的法律累赘。
由公司自行厚爱；因本次向不特定对象刊行可退换公司债券引致的投资风险，由
投资者自行厚爱。
任何与之相背的声明均属伪善阐扬。
其他专科参谋人。
换公司债券相关事项的骨子性判断、阐述、批准或注册，本预案所述本次向不特
定对象刊行可退换公司债券相关事项的成功和完成尚待公司股东会审议、深圳证
券来去所刊行上市审核并报经中国证监会欢跃注册后方可实施，且最终以中国证
监会注册的有筹算为准。
上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
肇民科技、公司、上市公司、
指 上海肇民新材料科技股份有限公司
刊行东说念主、本公司
上海肇民新材料科技股份有限公司本次向不特定对象发
本次刊行、本次可转债、本
指 行总额不跳跃 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元）的可转
次刊行可转债
换公司债券
上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可
本预案 指
退换公司债券预案
董事会 指 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
股东会 指 上海肇民新材料科技股份有限公司股东会
召募资金 指 本次刊行所召募的资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督照顾委员会
深交所 指 深圳证券来去所
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《注册照顾主见》 指 《上市公司证券刊行注册照顾主见》
《公司功令》 指 《上海肇民新材料科技股份有限公司功令》
《上海肇民新材料科技股份有限公司可退换公司债券捏
《债券捏有东说念主会议功令》 指
有东说念主会议功令》
讲演期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月
讲演期各期末 指
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
注：除止境说明外，所稀有值保留两位一丝，均为四舍五入。若本预案中部分共计数与各加
数径直相加之和在余数上有互异，这些互异是由四舍五入变成的。
上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
一、本次刊行相宜《上市公司证券刊行注册照顾主见》向不特定对象
刊行可退换公司债券条件的说明
左证《公司法》《证券法》《注册照顾主见》以及《可退换公司债券照顾办
法》等法律法例及次第性文献的轨则，董事会对公司的现实情况进行了逐项自查，
以为公司各项条件无礼现行法律法例和次第性文献中对于向不特定对象刊行可
退换公司债券的相关轨则，具备向不特定对象刊行可退换公司债券的条件。
二、本次刊行大约
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股平时股股票的可退换公司债券。
该可转债及将来退换的 A 股股票将在深圳证券来去所上市。
（二）刊行界限
左证相关法律法例及次第性文献的要求并结合公司的经营气象、财务气象和
投资筹算，本次可转债刊行总额不跳跃东说念主民币 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元），
具体刊行界限由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在上述额度
范围内细则。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率的细则形状及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前左证国度战术、
市集气象和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。
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（六）还本付息的期限和形状
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形状，到期归赵未偿还的可转债
本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的运筹帷幄公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债确以前票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形状，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时辰不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债捏有东说念主所取得利息收入的应对税项由可转债捏有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日起满六个月后的第一个来去日
起至可转债到期日止。债券捏有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日
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成为公司股东。
（八）转股价钱的细则及休养
本次刊行可转债的运转转股价钱不低于可转债召募说明书公告日前二十个
来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息等引起股
价休养的情形，则对休养赶赴明天的来去价钱按经由相应除权、除息休养后的价
格运筹帷幄）和前一个来去日公司股票来去均价。具体运转转股价钱提请公司股东会
授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前左证市集气象和公司具体情况
与保荐东说念主（主承销商）协商细则。
前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总额/该
二十个来去日公司股票来去总量。
前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去日公司股票来去总额/该日公
司股票来去总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况，将按下
述公式进行转股价钱的休养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1＝(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱休养，
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并在深圳证券来去所网站和相宜中国证监会轨则的上市公司信息露馅媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养主见及暂停转股时辰（如需）。
当转股价钱休养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、退换股票登记
日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司休养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保
护可转债捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。相关转股价钱休养内容及操作主见将
依据届时有用的法律法例及证券监管部门的相关轨则赐与制定。
（九）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意集结三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有筹算并提交公司股东会审议表决。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。
上述有筹算须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的股东应当闪避。修正后的转股价钱应
不低于该次股东会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司
股票来去均价之间的较高者。
如公司股东会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜中国证监会轨则的
上市公司信息露馅媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
时辰（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）
起，脱手归附转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求
日或之后、退换股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。
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（十）转股股数的细则形状
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的运筹帷幄形状
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债捏有东说念主肯求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的相关轨则，在本次可转债
捏有东说念主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对
应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可转债到期后五个来去日内，公司将赎回一起未转股的可转
债，具体赎回价钱由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）左证本
次刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何集结三十个来去日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述来去日内
发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价
格运筹帷幄，在休养后的来去日按休养后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。
上述当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
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i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
（十二）回售条目
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票的收盘价钱在职何
集结三十个来去日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有
的本次可转债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期
应计利息的运筹帷幄形状参见第十一条赎回条目的相关内容）。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而休养的情形，则在转股价钱休养日前的来去日按休养前的转股价钱和收盘
价钱运筹帷幄，在转股价钱休养日及之后的来去日按休养后的转股价钱和收盘价钱计
算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“集结三十个来去日”须从转股
价钱修正之后的第一个来去日起按修正后的转股价钱再行运筹帷幄。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件阁下回售权一次，若在初次无礼回售条件而可转债捏有东说念主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不行再阁下回
售权。可转债捏有东说念主不行屡次阁下部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券来去所认
定为改动召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价
格向公司回售其捏有的一起或部分可转债的权益（当期应计利息的运筹帷幄形状参见
第十一条赎回条目的相关内容）。可转债捏有东说念主在附加回售条件无礼后，不错在
公司公告的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内伪善施回售的，
自动丧失该附加回售权。
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（十三）转股后的股利分配
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的扫数股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受
当期股利分配。
（十四）刊行形状及刊行对象
本次可转债的具体刊行形状由股东会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与
保荐东说念主（主承销商）左证法律、法例的相关轨则协商细则。本次可转债的刊行对
象为捏有中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、
证券投资基金、相宜法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权毁灭优先配售
权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或由董事会授权东说念主
士）在本次刊行前左证市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则，并在本次可转
债的刊行公告中赐与露馅。
原股东优先配售之外的余额和原股东毁灭优先配售后的部分选拔网下对机
构投资者发售和/或通过深圳证券来去所来去系统网上订价刊行相结合的形状进
行，余额由承销商包销。具体刊行形状由公司股东会授权董事会（或由董事会授
权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）在刊行前协商细则。
（十六）债券捏有东说念主会议相关事项
（1）依照其所捏有的本次可退换公司债券数额享有商定利息；
（2）左证《召募说明书》商定条件将所捏有的本次可转债转为公司股票；
（3）左证《召募说明书》商定的条件阁下回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司功令》的轨则转让、赠与或质押其所捏
有的本次可转债；
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（5）依照法律、《公司功令》的轨则取得相关信息；
（6）按照《召募说明书》商定的期限和形状要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等相关轨则参与或者寄予代理东说念主参与债券捏有东说念主
会议并阁下表决权；
（8）法律、行政法例及《公司功令》所赋予的其行动公司债权东说念主的其他权
利。
（1）顺从公司所刊行的本次可转债条目的相关轨则；
（2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
（3）顺从债券捏有东说念主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例轨则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司功令》轨则应当由本次可转债捏有东说念主承担的
其他义务。
在本次可转债存续时辰内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当
召集债券捏有东说念主会议：
（1）公司拟变更《召募说明书》的商定；
（2）公司未能按期支付当期应对的可退换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因职工捏股筹算、股权激发或公司为可贵公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资之外）、并吞、分立、收场或者肯求收歇；
（4）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要变化；
（5）公司拟变更、解聘债券受托照顾东说念主或者变更债券受托照顾条约的主要
内容；
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（6）在法律法例和次第性文献轨则许可的范围内，对债券捏有东说念主会议功令
的修改作出决议；
（7）公司照顾层不行正常履行职责，导致公司债务返璧智商面对严重不确
定性；
（8）公司建议债务重组有筹算的；
（9）发生其他对债券捏有东说念主权益有首要骨子影响的事项；
（10）左证法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来去所及《上海肇民新
材料科技股份有限公司可退换公司债券捏有东说念主会议功令》的轨则，应当由债券捏
有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）债券受托照顾东说念主；
（3）单独或共计捏有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债
券捏有东说念主；
（4）法律法例、中国证监会、深圳证券来去所轨则的其他机构或东说念主士。
公司将在《召募说明书》中商定保护债券捏有东说念主权益的主见，以及债券捏有
东说念主会议的权益、方法和决议成功条件。
（十七）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不跳跃东说念主民币59,000.00万元
（含
单元：万元
拟参加召募资金
序号 名堂称号 名堂投资总额
金额
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程
塑料部件坐褥新建名堂
泰国汽车零部件及高端精密零部件坐褥基
地建扬名堂（一期）
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拟参加召募资金
序号 名堂称号 名堂投资总额
金额
共计 174,991.00 59,000.00
在本次召募资金到位前，公司将左证召募资金投资名堂实施进程的现实情况
通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按摄影关法例轨则的方法赐与置
换。若是本次刊行召募资金扣除刊行用度后少于上述名堂召募资金拟参加的金
额，召募资金不及部分由公司以自筹资金科罚。在不改动本次召募资金投资名堂
的前提下，公司董事会可左证名堂的现实需求，对上述名堂的召募资金参加礼貌
和金额进行恰当休养。
（十八）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
公司将聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级讲演。
（二十）召募资金存管
公司已制定《召募资金使用照顾主见》。本次刊行的召募资金将存放于公司
董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由
董事会授权东说念主士）细则。
（二十一）本次刊行有筹算的有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债有筹算的有用期为十二个月，自本次刊行方
案经股东会审议通过之日起运筹帷幄。
三、财务管帐信息及照顾层参议与分析
（一）最近三年及一期财务讲演审计情况
分内海外管帐师事务所（非凡平时搭伙）（以下简称“分内海外”）对公司
计讲演（分内业字[2023]21561 号、分内业字[2024]22508 号和分内业字[2025]4896
号）。2025 年 1-9 月财务报表中的相关数据未经审计。
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（二）讲演期内财务报表
单元：万元
名堂 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动钞票：
货币资金 7,371.85 9,936.92 8,050.40 23,879.24
来去性金融钞票 30,080.76 29,145.63 46,409.21 35,593.81
应收单据 3,252.45 3,081.64 6,316.51 4,485.13
应收账款 26,438.25 23,365.23 18,403.44 15,779.93
应收款项融资 4,917.57 5,048.98 3,391.48 447.81
预支款项 324.61 259.08 246.07 207.07
其他应收款 71.15 2,506.13 10.46 437.00
存货 19,388.48 15,695.84 14,336.36 13,437.87
一年内到期的非流动钞票 - 483.21 433.45 -
其他流动钞票 5,038.82 9,063.84 13,342.30 13,243.57
流动钞票共计 96,883.95 98,586.49 110,939.67 107,511.43
非流动钞票：
始终应收款 - - 282.53 -
固定钞票 19,500.28 18,631.40 17,748.63 15,430.44
在建工程 9,509.82 341.66 199.60 -
使用权钞票 416.19 680.17 966.67 1,352.55
无形钞票 13,826.17 14,048.31 695.12 721.44
始终待摊用度 1,859.81 2,025.93 1,658.41 1,262.81
递延所得税钞票 772.52 616.75 580.10 515.87
其他非流动钞票 3,279.84 2,205.17 2,507.94 1,127.09
非流动钞票共计 49,164.63 38,549.39 24,638.99 20,410.18
钞票所有这个词 146,048.58 137,135.89 135,578.66 127,921.61
流动欠债：
短期借款 100.00 - 1,758.62 -
应对单据 - - 1,466.03 1,372.22
应对账款 13,898.82 12,522.81 9,912.27 8,861.01
合同欠债 858.86 714.64 1,192.68 1,033.39
应对职工薪酬 2,179.37 2,837.24 2,250.33 1,767.32
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名堂 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
应交税费 335.38 625.40 796.16 576.31
其他应对款 227.41 258.12 225.30 176.67
一年内到期的非流动欠债 222.84 302.94 345.52 324.42
其他流动欠债 1,878.80 973.72 1,793.46 385.98
流动欠债共计 19,701.48 18,234.88 19,740.37 14,497.32
非流动欠债：
租出欠债 186.04 373.62 604.39 963.45
递延收益 1,060.94 1,113.62 77.33 117.33
递延所得税欠债 447.21 510.06 552.98 585.04
非流动欠债共计 1,694.19 1,997.30 1,234.71 1,665.83
欠债共计 21,395.67 20,232.18 20,975.08 16,163.15
扫数者权益：
股本 24,287.73 24,215.95 17,280.05 9,600.03
成本公积 70,967.91 69,359.05 75,631.02 83,117.37
盈余公积 6,261.95 6,261.95 4,915.67 3,900.93
未分配利润 22,881.70 16,983.97 16,776.82 15,140.13
包摄于母公司扫数者权益
共计
少数股东权益 253.62 82.80 - -
扫数者权益共计 124,652.91 116,903.71 114,603.58 111,758.46
欠债和扫数者权益所有这个词 146,048.58 137,135.89 135,578.66 127,921.61
单元：万元
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、买卖总收入 60,027.33 75,593.87 59,120.92 53,459.05
其中：买卖收入 60,027.33 75,593.87 59,120.92 53,459.05
二、买卖总成本 48,755.23 60,731.87 49,396.10 44,566.78
其中：买卖成本 40,182.41 50,011.35 40,395.99 36,839.72
税金及附加 227.51 506.98 304.93 266.77
销售用度 915.51 1,332.48 1,072.02 749.21
照顾用度 4,577.50 5,727.48 5,062.33 4,453.26
研发用度 2,865.57 3,300.12 2,618.41 2,383.19
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名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
财务用度 -13.28 -146.53 -57.57 -125.37
其中：利息用度 17.27 42.82 76.54 133.13
利息收入 78.76 164.40 140.94 204.58
加：其他收益 503.13 546.47 387.93 88.30
投资收益（损失以“—”号填列） 407.18 1,044.06 2,289.27 1,270.23
公允价值变动收益（损失以“—”
号填列）
信用减值损失（损失以“—”号
填列）
钞票减值损失（损失以“—”号
-103.19 -66.00 -58.38 -50.40
填列）
钞票处置收益（损失以“—”号
填列）
三、买卖利润（亏欠以“—”号
填列）
加：买卖外收入 33.01 87.99 107.05 91.56
减：买卖外支拨 15.24 63.09 47.60 23.97
四、利润总额（亏欠总额以“—”
号填列）
减：所得税用度 1,402.60 1,944.71 1,142.18 1,032.77
五、净利润（净亏欠以“—”号
填列）
（一）按经营捏续性分类
“—”号填列）
（二）按扫数权包摄分类
（净亏欠以“—”号填列）
号填列）
六、其他抽象收益的税后净额 - - - -
七、抽象收益总额 10,913.01 14,263.11 10,331.47 9,397.14
包摄于母公司扫数者的抽象收益
总额
包摄于少数股东的抽象收益总额 167.38 82.80 - -27.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.59 0.43 0.39
（二）稀释每股收益 0.44 0.59 0.43 0.39
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单元：万元
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一、经营步履产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 43,844.60 58,968.79 49,494.15 62,870.29
收到的税费返还 321.03 - - 713.85
收到其他与经营步履相关的现款 5,034.17 9,822.81 8,740.82 7,703.80
经营步履现款流入小计 49,199.80 68,791.60 58,234.97 71,287.94
购买商品、接受劳务支付的现款 20,332.12 28,854.34 25,937.94 36,963.63
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 2,731.84 5,042.35 2,872.11 4,073.46
支付其他与经营步履相关的现款 7,298.28 10,482.51 11,248.91 10,486.59
经营步履现款流出小计 41,865.01 57,822.83 51,771.07 61,990.05
经营步履产生的现款流量净额 7,334.79 10,968.77 6,463.90 9,297.89
二、投资步履产生的现款流量：
收回投资收到的现款 106,511.74 214,863.81 251,652.01 242,349.62
取得投资收益收到的现款 620.54 1,523.14 2,065.01 1,063.23
处置固定钞票、无形钞票和其他
始终钞票收回的现款净额
处置子公司偏执他买卖单元收到
- - - -
的现款净额
收到其他与投资步履相关的现款 2,618.88 - - -
投资步履现款流入小计 109,798.50 216,390.44 253,721.72 243,423.27
购建固定钞票、无形钞票和其他
始终钞票支付的现款
投资支付的现款 103,511.74 193,700.00 263,069.00 229,622.00
支付其他与投资步履相关的现款 - 2,618.88 - -
投资步履现款流出小计 115,001.35 212,106.16 270,185.00 236,231.90
投资步履产生的现款流量净额 -5,202.85 4,284.28 -16,463.28 7,191.37
三、筹资步履产生的现款流量：
继承投资收到的现款 435.23 136.91 - -
取得借款收到的现款 100.00 - - 50.00
收到其他与筹资步履相关的现款 - - 1,758.62 -
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名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
筹资步履现款流入小计 535.23 136.91 1,758.62 50.00
偿还债务支付的现款 - - - 50.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资步履相关的现款 348.57 432.06 367.93 403.57
筹资步履现款流出小计 5,196.48 13,058.95 8,057.43 8,455.09
筹资步履产生的现款流量净额 -4,661.25 -12,922.04 -6,298.81 -8,405.09
四、汇率变动对现款及现款等价
-35.74 50.53 18.16 68.97
物的影响
五、现款及现款等价物净增多额 -2,565.06 2,381.54 -16,280.03 8,153.14
加：期初现款及现款等价物余额 9,936.92 7,555.37 23,835.40 15,682.27
六、期末现款及现款等价物余额 7,371.85 9,936.92 7,555.37 23,835.40
（三）并吞报表范围及变化情况
讲演期各期末，公司纳入并吞范围的子公司如下：
捏股比例 是否纳入并吞财务报表范围
序号 子公司称号
（%） 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
上海肇民能源科技有
限公司
湖南肇民新材料科技
有限公司
重庆肇民能源科技有
限公司
ZHAOMIN PTE.
LTD
讲演期内，公司并吞范围变化如下：
讲演期 子公司称号 变化情况 变化原因
ZHAOMIN PTE. LTD 增多 新设立
重庆肇民能源科技有限公司 增多 新设立
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讲演期 子公司称号 变化情况 变化原因
（四）公司主要财务研究
左证中国证监会《公开刊行证券的公司信息露馅编报功令第 9 号——净钞票
收益率和每股收益的运筹帷幄及露馅》（中国证券监督照顾委员会公告[2010]2 号）、
《公开刊行证券的公司信息露馅阐述性公告第 1 号——异每每性损益》（中国证
券监督照顾委员会公告[2023]65 号）的要求，公司最近三年及一期的净钞票收益
率和每股收益如下：
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
扣除非经 基本每股收益（元） 0.44 0.59 0.43 0.39
常性损益 稀释每股收益（元） 0.44 0.59 0.43 0.39
前 加权平均净钞票收益率 8.90% 12.19% 9.13% 8.54%
扣除非经 基本每股收益（元） 0.42 0.53 0.36 0.34
常性损益 稀释每股收益（元） 0.42 0.53 0.36 0.34
后 加权平均净钞票收益率 8.33% 11.09% 7.80% 7.44%
注：上述研究的运筹帷幄公式如下：
①基本每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）
其中：P0 为包摄于公司平时股股东的净利润；S0 为期初股份总额；S1 为讲演期因公积
金转增股本或股票股利分配等增多股份数；Si 为讲演期因刊行新股或债转股等增多股份数；
Sj 为讲演期因回购等减少股份数；Sk 为讲演期缩股数；M0 讲演期月份数；Mi 为增多股份次
月起至讲演期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至讲演期期末的累计月数。
②稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可退换
公司债券等增多的平时股加权平均数）
其中，P1 为包摄于公司平时股股东的净利润，并有计划稀释性潜在平时股对其影响，按《企
业管帐准则》及相关轨则进行休养。公司在运筹帷幄稀释每股收益时，应试虑扫数稀释性潜在普
通股对包摄于公司平时股股东的净利润或扣除异每每性损益后包摄于公司平时股股东的净
利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的礼貌计入稀释每股收益，直至稀释
每股收益达到最小值。
③加权平均净钞票收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 为包摄于公司平时股股东的净利润；NP 为包摄于公司平时股股东的净利润；
E0 为包摄于公司平时股股东的期初净钞票；Ei 为讲演期刊行新股或债转股等新增的、包摄于
公司平时股股东的净钞票；Ej 为讲演期回购或现款分成等减少的、包摄于公司平时股股东的
净钞票；M0 为讲演期月份数；Mi 为新增净钞票次月起至讲演期期末的累计月数；Mj 为减少
净钞票次月起至讲演期期末的累计月数；Ek 为因其他来去或事项引起的、包摄于公司平时
股股东的净钞票增减变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至讲演期期末的累计月数。
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研究
流动比率（倍） 4.92 5.41 5.62 7.42
速动比率（倍） 3.93 4.55 4.89 6.49
钞票欠债率 14.65% 14.75% 15.47% 12.64%
利息保险倍数（倍） 714.05 379.51 150.90 79.34
应收账款盘活率（次
/年）
存货盘活率（次/年） 3.01 3.28 2.86 3.07
每股经营步履现款
流量（元/股）
每股净现款流量（元
-0.11 0.10 -0.94 0.85
/股）
包摄于公司平时股
股东的净利润（万 10,745.64 14,180.31 10,331.47 9,424.58
元）
包摄于公司平时股
股东扣除异每每性
损益后的净利润（万
元）
包摄于公司平时股
股东的每股净钞票 5.12 4.82 6.63 11.64
（元/股）
注：除另有说明，上述各研究的具体运筹帷幄方法如下：
经年化处理；
本总额。
（五）公司财务气象分析
讲演期各期末，公司钞票组成情况如下：
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单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票：
货币资金 7,371.85 5.05% 9,936.92 7.25% 8,050.40 5.94% 23,879.24 18.67%
来去性金融钞票 30,080.76 20.60% 29,145.63 21.25% 46,409.21 34.23% 35,593.81 27.82%
应收单据 3,252.45 2.23% 3,081.64 2.25% 6,316.51 4.66% 4,485.13 3.51%
应收账款 26,438.25 18.10% 23,365.23 17.04% 18,403.44 13.57% 15,779.93 12.34%
应收款项融资 4,917.57 3.37% 5,048.98 3.68% 3,391.48 2.50% 447.81 0.35%
预支款项 324.61 0.22% 259.08 0.19% 246.07 0.18% 207.07 0.16%
其他应收款 71.15 0.05% 2,506.13 1.83% 10.46 0.01% 437.00 0.34%
存货 19,388.48 13.28% 15,695.84 11.45% 14,336.36 10.57% 13,437.87 10.50%
一年内到期的非流
- - 483.21 0.35% 433.45 0.32% - -
动钞票
其他流动钞票 5,038.82 3.45% 9,063.84 6.61% 13,342.30 9.84% 13,243.57 10.35%
流动钞票共计 96,883.95 66.34% 98,586.49 71.89% 110,939.67 81.83% 107,511.43 84.04%
非流动钞票：
始终应收款 - - - - 282.53 0.21% - -
固定钞票 19,500.28 13.35% 18,631.40 13.59% 17,748.63 13.09% 15,430.44 12.06%
在建工程 9,509.82 6.51% 341.66 0.25% 199.60 0.15% - -
使用权钞票 416.19 0.28% 680.17 0.50% 966.67 0.71% 1,352.55 1.06%
无形钞票 13,826.17 9.47% 14,048.31 10.24% 695.12 0.51% 721.44 0.56%
始终待摊用度 1,859.81 1.27% 2,025.93 1.48% 1,658.41 1.22% 1,262.81 0.99%
递延所得税钞票 772.52 0.53% 616.75 0.45% 580.10 0.43% 515.87 0.40%
其他非流动钞票 3,279.84 2.25% 2,205.17 1.61% 2,507.94 1.85% 1,127.09 0.88%
非流动钞票共计 49,164.63 33.66% 38,549.39 28.11% 24,638.99 18.17% 20,410.18 15.96%
钞票所有这个词 146,048.58 100.00% 137,135.89 100.00% 135,578.66 100.00% 127,921.61 100.00%
讲演期各期末，公司总钞票分别为 127,921.61 万元、135,578.66 万元、
界限逐年增多，主要系跟着公司业务界限不断扩大，增厚了公司的钞票体量。
钞票组成方面，讲演期各期末，公司流动钞票账面金额分别为 107,511.43 万
元、110,939.67 万元、98,586.49 万元和 96,883.95 万元，占总钞票的比例分别为
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讲演期各期末，公司流动钞票主要由货币资金、来去性金融钞票、应收单据、
应收账款、应收款项融资和存货组成，共计占流动钞票的比例分别为 87.08%、
讲演期各期末，公司非流动钞票账面金额分别为 20,410.18 万元、24,638.99
万元、38,549.39 万元和 49,164.63 万元，占总钞票的比例分别为 15.96%、18.17%、
初次公开刊行股票召募资金不断参加使用，公司鼓动新厂区建立，成人道参加不
断增多。讲演期各期末，公司非流动钞票主要由固定钞票、在建工程、无形钞票、
始终待摊用度和其他非流动钞票组成，共计占非流动钞票的比例分别为 90.85%、
讲演期各期末，公司欠债组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债：
短期借款 100.00 0.47% - - 1,758.62 8.38% - -
应对单据 - - - - 1,466.03 6.99% 1,372.22 8.49%
应对账款 13,898.82 64.96% 12,522.81 61.90% 9,912.27 47.26% 8,861.01 54.82%
合同欠债 858.86 4.01% 714.64 3.53% 1,192.68 5.69% 1,033.39 6.39%
应对职工薪酬 2,179.37 10.19% 2,837.24 14.02% 2,250.33 10.73% 1,767.32 10.93%
应交税费 335.38 1.57% 625.40 3.09% 796.16 3.80% 576.31 3.57%
其他应对款 227.41 1.06% 258.12 1.28% 225.30 1.07% 176.67 1.09%
一年内到期的非流
动欠债
其他流动欠债 1,878.80 8.78% 973.72 4.81% 1,793.46 8.55% 385.98 2.39%
流动欠债共计 19,701.48 92.08% 18,234.88 90.13% 19,740.37 94.11% 14,497.32 89.69%
非流动欠债：
租出欠债 186.04 0.87% 373.62 1.85% 604.39 2.88% 963.45 5.96%
递延收益 1,060.94 4.96% 1,113.62 5.50% 77.33 0.37% 117.33 0.73%
递延所得税欠债 447.21 2.09% 510.06 2.52% 552.98 2.64% 585.04 3.62%
非流动欠债共计 1,694.19 7.92% 1,997.30 9.87% 1,234.71 5.89% 1,665.83 10.31%
上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
欠债共计 21,395.67 100.00% 20,232.18 100.00% 20,975.08 100.00% 16,163.15 100.00%
讲演期各期末，公司欠债总额分别为 16,163.15 万元、20,975.08 万元、
额的比例分别为 89.69%、94.11%、90.13%和 92.08%，占比有所进步。
讲演期各期末，公司流动负借主要由应对账款、合同欠债、应对职工薪酬、
应交税费和其他流动欠债组成，共计占流动欠债的比例分别为 87.08%、80.77%、
远离阐述的应收单据计入短期借款所致，此外，公司因经营界限扩大使得应对账
款、应对单据金额有所飞腾。
讲演期各期末，公司非流动欠债分别为 1,665.83 万元、1,234.71 万元、
万元和 1,694.19 万元，包括租出欠债、递延收益和递延所得税欠债。2024 年末
公司非流动欠债金额同比有所飞腾主要系新增与钞票相关政府接济计入递延收
益所致。
（1）偿债智商研究分析
讲演期内，公司主要偿债智商研究如下：
财务研究 2025.09.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动比率（倍） 4.92 5.41 5.62 7.42
速动比率（倍） 3.93 4.55 4.89 6.49
钞票欠债率（%） 14.65 14.75 15.47 12.64
财务研究 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
利息保险倍数（倍） 714.05 379.51 150.90 79.34
注：流动比率＝流动钞票/流动欠债；
速动比率＝（流动钞票－存货账面价值）/流动欠债；
钞票欠债率＝（欠债总额/钞票总额）×100%；
利息保险倍数＝息税前利润（EBIT）/利息支拨＝（利润总额+利息支拨）/利息支拨。
讲演期各期末，公司流动比率分别为 7.42、5.62、5.41 和 4.92，速动比率分
别为 6.49、4.89、4.55 和 3.93。公司 2023 年末流动比率和速动比率较 2022 年末
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略有下落，主要系短期借款和应对账款有所提高所致。
讲演期各期末，公司钞票欠债率分别为 12.64%、15.47%、14.75%和 14.65%，
讲演期各期末均看护在较低水平，钞票欠债结构健康。
讲演期内，公司利息保险倍数分别为 79.34、150.90、379.51 和 714.05，偿
债智商较强。2025 年 1-9 月，公司利息用度金额有所下落而息税前利润保捏知道，
利息保险倍数进一步增多。
（2）营运智商分析
讲演期内，公司的主要钞票运营智商研究如下：
财务研究 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次） 3.04 3.40 3.20 3.10
存货盘活率（次） 3.01 3.28 2.86 3.07
注 1：应收账款盘活率＝买卖收入/应收账款期初期末平均余额，2025 年 1-9 月应收账款周
转率仍是年化处理；
注 2：存货盘活率=买卖成本/存货期初期末平均余额，2025 年 1-9 月存货盘活率仍是年化处
理。
讲演期内，公司应收账款盘活率分别为 3.10、3.20、3.40 和 3.04，公司存货
盘活率分别为 3.07、2.86、3.28 和 3.01，讲演期内公司应收账款盘活率和存货周
转率合座较为知道。
讲演期内，公司的主要经营情况如下：
单元：万元
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
买卖收入 60,027.33 75,593.87 59,120.92 53,459.05
买卖成本 40,182.41 50,011.35 40,395.99 36,839.72
买卖利润 12,297.84 16,182.92 11,414.20 10,362.31
利润总额 12,315.61 16,207.82 11,473.65 10,429.91
净利润 10,913.01 14,263.11 10,331.47 9,397.14
包摄于母公司股东的净利润 10,745.64 14,180.31 10,331.47 9,424.58
讲演期内，公司买卖收入分别为 53,459.05 万元、59,120.92 万元、75,593.87
万元及 60,027.33 万元，净利润分别为 9,397.14 万元、10,331.47 万元、14,263.11
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万元及 10,913.01 万元。讲演期内，公司在手储备名堂充分，并以精益化照顾严
格限定成本，跟着主流新车型的上市不断转入量产，公司业务捏续向好发展，
四、本次刊行的召募资金用途
本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不跳跃东说念主民币59,000.00万元
（含
单元：万元
拟参加召募资金
序号 名堂称号 名堂投资总额
金额
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程
塑料部件坐褥新建名堂
泰国汽车零部件及高端精密零部件坐褥基
地建扬名堂（一期）
共计 174,991.00 59,000.00
在本次召募资金到位前，公司将左证召募资金投资名堂实施进程的现实情况
通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按摄影关法例轨则的方法赐与置
换。若是本次刊行召募资金扣除刊行用度后少于上述名堂召募资金拟参加的金
额，召募资金不及部分由公司以自筹资金科罚。在不改动本次召募资金投资名堂
的前提下，公司董事会可左证名堂的现实需求，对上述名堂的召募资金参加礼貌
和金额进行恰当休养。
五、公司利润分配战术及股利分配情况
（一）公司利润分配战术
公司现行有用的《公司功令》对公司的利润分配战术进行了明确的轨则。现
行利润分配战术如下：
公司利润分配战术为选拔现款、股票或者现款与股票相结合的形状分配股
利。
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公司应充分有计划和听取股东（止境是中小股东）、独处董事和董事会审计委
员会的见解，坚捏现款分成为主这一基本原则。如无首要投资筹算或首要现款支
出等首要资金支拨发生，公司单一年度以现款形状分配的利润不少于以前度达成
的可分配利润的10%；每集结三年以现款形状累计分配的利润不少于最近三年实
现的年均可分配利润的30%。
公司董事会建议的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通过并经二分
之一以上独处董事欢跃后，方能提交公司股东会进行审议。董事会在制定利润分
配预案时应充分有计划独处董事、董事会审计委员会和公众投资者的见解。独处董
事应当对利润分配预案发表独处见解，独处董事以为现款分成具体有筹算可能毁伤
公司或者中小股东权益的，有权发表独处见解。董事会对独处董事的见解未禁受
或者未彻底禁受的，应当在董事会决议中纪录独处董事的见解及未禁受的具体理
由，并露馅；董事会向股东会建议现款利润分配预案，应充分听取中小股东的意
见和诉求，积极与股东止境是中小股东进行调换和交流，实时复兴中小股东的问
题，并提供齐集投票等形状以便捷中小股东参与股东会表决；董事会审计委员会
应当对董事会建议的利润分配预案进行审议，并经董事会审计委员会全体委员过
半数以上表决通过。
公司召开年度股东会审议年度利润分配有筹算时，可审议批准下一年中期现款
分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分成上限不
应跳跃额外令辰包摄于公司股东的净利润。董事会左证股东会决议在相宜利润分
配的条件下制定具体的中期分成有筹算。
公司采纳现款、股票或者现款股票相结合的形状分配利润，在保证公司正常
经营的前提下，应优先选拔现款形状分配利润。
公司不错左证累计可分配利润、公积金及现款流气象，在无礼上述现款股利
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分配和公司股本界限合理的前提下，保捏股本延迟与功绩增长相稳健，采纳股票
股利等形状分配股利。
公司实施现款分成时应当同期无礼以下条件：
（1）公司该年度达成的可分配利润（即公司弥补亏欠、提真金不怕火公积金后剩余
的税后利润）为赶巧；
（2）公司现款充裕且实施现款分成不会影响公司后续捏续经营；
（3）审计机构对公司该年度或半年度财务讲演出具圭臬无保钟情见的审计
讲演；
（4）公司将来十二个月内无首要投资筹算或首要现款支拨等事项发生（募
集资金名堂之外）。
首要投资筹算或首要现款支拨是指公司将来12个月内拟对外投资、收购钞票
或购买开辟的累计支拨达到或跳跃公司最近一期经审计净钞票的30%。
在现款分成条件无礼的情况下，公司恣意三个集结管帐年度内以现款形状累
计分配的利润不低于该三年达成的年均可分配利润的30%。董事会应当抽象有计划
公司所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利水平以及是否有首要资金支
出安排等身分，划分下列情形，建议互异化的现款分成战术：
（1）公司发展阶段属进修期且无首要资金支拨安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属进修期且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成始终且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易划分但有首要资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。
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在无礼上述现款分成条件的情况下，公司将积极采纳现款形状分配股利，原
则上每年度进行一次现款分成，公司董事会不错左证公司盈利情况及资金需求状
况提议公司进行中期现款分成。公司经营步履产生的现款流量净额集结两年为负
数时，公司可不进行高比例现款分成。公司以前年末钞票欠债率跳跃70%时，公
司可不进行现款分成。以前未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
公司应严格按摄影关轨则在年度讲演、半年度讲演中良好露馅利润分配战术
的奉行情况。公司在上一个管帐年度达成盈利，但公司董事会在上一管帐年度结
束后未建议现款股利分配预案的，应当在依期讲演中良好说明未分成的原因、未
用于分成的资金留存公司的用途，独处董事还应当对此发表独处见解并公开披
露。
公司左证自己坐褥经营情况、投资计划和始终发展、外部经营环境变化、战
争及当然灾害等不可抗力身分，需要休养利润分配战术的，应以股东权益保护为
起点，休养后的利润分配战术不得违背中国证监会和深圳证券来去所的相关规
定。相关休养利润分配战术的议案，需由公司独处董事发表独处见解、董事会审
计委员会、董事会审议通事后提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东以特
别决议形状审议通过，公司同期应当提供齐集投票形状以便捷中小股东参与股东
会表决。
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购钞票、购买开辟等，以及日常
运营所需的流动资金，徐徐扩大坐褥经营界限，优化企业钞票结构和财务结构、
促进公司高效可捏续发展，落实公司发展计划标的，最终达成股东利益最大化。
公司股东存在违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
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（二）最近三年公司利润分配及现款分成情况
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度进行了利润分配，具体情况如下：
司 2022 年度利润分配及成本公积金转增股本有筹算的议案》，以总股本 96,000,300
股 为 基数 ， 向 全 体股东 每 10 股派 发现 金 东说念主民 币 8 元（ 含 税） ，共 计派 发
公司的总股本将增多至 172,800,540 股。本次权益分配已于 2023 年 6 月 26 日实
施完毕。
公司 2023 年度利润分配及成本公积金转增股本有筹算的议案》，以总股本为
时以成本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。自公司 2023 年利润分配有筹算露馅
至实施时辰，因公司完成办理 2023 年限制性股票激发筹算初次授予部分第一个
包摄期股份登记手续，相关股份已于 2024 年 5 月 15 日上市流畅，公司股份总额
由 172,800,540 股增多为 172,971,036 股。公司按照股东会审议通过的分配有筹算，
按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应休养，以总股本为 172,971,036 股
为 基 数 ，向全体 股 东每 10 股派 发现款东说念主民币 4.50 元（ 含税），共计 派发
于公司 2024 年半年度利润分配有筹算的议案》，以限制 2024 年 6 月 30 日的总股
本 242,159,450 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现款红利 2 元（含税），合
计派发现款红利 48,431,890 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转增股本。
本次权益分配已于 2024 年 9 月 27 日实施完毕。
公司 2024 年度利润分配的议案》，以总股本 242,159,450 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现款东说念主民币 2 元（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股。
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自公司 2024 年利润分配有筹算露馅至实施时辰，因公司完成办理 2023 年限制性股
票激发筹算初次授予部分第二个包摄期股份登记手续，相关股份已于 2025 年 5
月 16 日上市流畅，公司股份总额由 242,159,450 股增多为 242,395,322 股。公司
按照股东会审议通过的分配有筹算，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应
休养，以总股本为 242,395,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款东说念主民币 2
元（含税），共计派发 48,479,064.40 元，不进行成本公积转增股本，不送红股。
本次权益分配已于 2025 年 6 月 18 日实施完毕。
单元：万元
现款分成金 分成年度并吞报表中包摄于上 占并吞报表中包摄于上市公司
分成年度
额（含税） 市公司平时股股东的净利润 平时股股东的净利润的比率
最近三年累计现款分成金额 25,154.82
最近三年达成的并吞报表年均可分配利润 11,312.12
比例 222.37%
公司最近三年现款分成情况相宜法律法例和《公司功令》的相关轨则。为保
捏公司的可捏续发展，公司积年滚存的未分配利润行动公司业务发展资金的一部
分，不断参加公司坐褥经营，以维持公司始终可捏续发展，提高公司的市集竞争
力和盈利智商。
（三）公司最近三年未分配利润使用情况
结合公司经营情况及将来发展计划，公司留存的未分配利润主要用于无礼公
司坐褥经营和研发参加的资金需求，提高公司的抽象竞争力，促进公司捏续发展，
最终达成股东利益最大化。公司未分配利润的使用安排相宜公司的现实情况和公
司全体股东利益。
（四）公司将来股东讲演计划
为完善公司科学、捏续、知道的分成决策和监督机制，积极讲演股东，指挥
投资者建立始终投资和感性投资理念，左证《上市公司监管指引第 3 号——上市
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公司现款分成》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司次第运作》等相关法律法例、次第性文献及《公司功令》轨则，公司董事会
制定了《上海肇民新材料科技股份有限公司将来三年（2025-2027 年）股东分成
讲演计划》。
在本次刊行完成后，公司将严格奉行现行利润分配战术，在相宜条件的情况
下，积极推动对股东的利润分配，竭力进步对股东的讲演。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
左证《对于对失信被奉行东说念主实施长入惩责的相连备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施长入惩责的相连备忘录》（发改财
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统
等，公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被奉行东说念主的情形，亦
未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司将来十二个月再融资筹算的声明
对于除本次向不特定对象刊行可退换公司债券外将来十二个月内的其他再
融资筹算，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可退换公司债券有筹算
被公司股东会审议通过之日起，公司将来十二个月将左证业务发展情况细则是否
实施其他再融资筹算。”
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
